| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21482634.98 |
| 1.利息收入 | 5688.33 |
| 存款利息收入 | 5688.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11597348.0 |
| 股票投资收益 | -12483203.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885855.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9972536.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81561.53 |
| 减：二、费用 | 666135.89 |
| 1.管理人报酬 | 313446.49 |
| 2.托管费 | 62689.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22148770.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22148770.87 |
| 一、收入： | -4089398.93 |
| 1.利息收入 | 3182.37 |
| 存款利息收入 | 3182.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3832700.08 |
| 股票投资收益 | -4677544.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 844844.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-272376.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12494.87 |
| 减：二、费用 | 323012.8 |
| 1.管理人报酬 | 149337.22 |
| 2.托管费 | 29867.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143808.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4412411.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4412411.73 |
| 一、收入： | -17078189.77 |
| 1.利息收入 | 10978.69 |
| 存款利息收入 | 10978.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5613857.39 |
| 股票投资收益 | -6149541.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105179.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430504.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11629006.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153695.27 |
| 减：二、费用 | 622433.5 |
| 1.管理人报酬 | 277027.73 |
| 2.托管费 | 55405.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17700623.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17700623.27 |
| 一、收入： | -572138.91 |
| 1.利息收入 | 6515.87 |
| 存款利息收入 | 6515.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3874150.48 |
| 股票投资收益 | -4370532.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78054.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418328.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3254288.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41207.16 |
| 减：二、费用 | 323126.21 |
| 1.管理人报酬 | 149431.62 |
| 2.托管费 | 29886.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143808.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-895265.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-895265.12 |
| 一、收入： | 30644598.12 |
| 1.利息收入 | 190428.46 |
| 存款利息收入 | 190428.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28547691.4 |
| 股票投资收益 | 28385184.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162507.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1503683.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402794.4 |
| 减：二、费用 | 1081988.82 |
| 1.管理人报酬 | 319749.55 |
| 2.托管费 | 63949.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 526546.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171742.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29562609.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29562609.3 |
