鹏华国证粮食产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
112604.37 |
| 存出保证金 |
652548.17 |
| 交易性金融资产 |
269096163.56 |
| 股票投资 |
269096163.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
303702.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276531025.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119237.65 |
| 应付托管费 |
23847.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506368.48 |
| 负债合计 |
649453.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315944378.0 |
| 所有者权益合计 |
275881571.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
276531025.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220467387.85 |
| 结算备付金 |
851.21 |
| 存出保证金 |
29.89 |
| 交易性金融资产 |
318126968.9 |
| 股票投资 |
318126968.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
101004.16 |
| 资产总计 |
538696242.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82029.97 |
| 应付托管费 |
16406.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5345.99 |
| 负债合计 |
370267.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
544944378.0 |
| 所有者权益合计 |
538325974.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
538696242.01 |
