名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2204435.64 |
1.利息收入 | 267170.39 |
存款利息收入 | 239749.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-960623.13 |
股票投资收益 | -4449287.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3488663.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3275437.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1764454.44 |
减:二、费用 | 768339.78 |
1.管理人报酬 | 505149.51 |
2.托管费 | 101030.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162160.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2972775.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2972775.42 |
一、收入: | -912692.91 |
1.利息收入 | 248378.05 |
存款利息收入 | 220957.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3117212.93 |
股票投资收益 | 736464.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2380748.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5793365.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1515081.15 |
减:二、费用 | 389872.22 |
1.管理人报酬 | 276311.13 |
2.托管费 | 55262.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58298.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1302565.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1302565.13 |