| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.79% | -3.52% | -2.01% | -5.75% | 14.57% | 1.72% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
307|2621 | 2942|3007 | 1911|2975 | 2050|2834 | 446|2652 | 204|2346 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0064 | 1.0064 | -1.71% | |
| 2024-07-19 | 1.0239 | 1.0239 | -1.15% | |
| 2024-07-18 | 1.0358 | 1.0358 | 1.04% | |
| 2024-07-17 | 1.0251 | 1.0251 | -2.00% | |
| 2024-07-16 | 1.046 | 1.046 | 0.28% |
截至2024-06-30 鹏华国证石油天然气ETF期末总份额为1.05亿份，相比增加0.49亿份 (本季申购数为1.12亿份，赎回数为0.63亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 164.00 | 1693.10 | 15.51% |
| 600028 | 中国石化 | 260.00 | 1646.80 | 15.09% |
| 600938 | 中国海油 | 37.00 | 1251.52 | 11.47% |
| 600256 | 广汇能源 | 80.00 | 536.80 | 4.92% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10.00 | 378.51 | 3.47% |
| 600803 | 新奥股份 | 15.00 | 332.38 | 3.05% |
| 002493 | 荣盛石化 | 33.00 | 322.84 | 2.96% |
| 600346 | 恒力石化 | 23.00 | 321.83 | 2.95% |
| 000703 | 恒逸石化 | 40.00 | 288.21 | 2.64% |
| 600026 | 中远海能 | 17.00 | 278.17 | 2.55% |
