名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.34% | -2.50% | -3.58% | 9.05% | 13.10% | -- | -- | -- |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[指数型] | -10.30% | -1.91% | -3.18% | -9.19% | -6.38% | -13.98% | -23.02% | -32.20% |
同类排名[指数型] |
2630|2630 | -- | 2939|2939 | 2800|2800 | 2615|2632 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
-- |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-06 | 1.1299 | 1.1299 | 0.83% | |
2024-06-05 | 1.1206 | 1.1206 | -2.21% | |
2024-06-04 | 1.1459 | 1.1459 | 1.17% | |
2024-06-03 | 1.1326 | 1.1326 | -1.96% | |
2024-05-31 | 1.1553 | 1.1553 | -0.31% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF期末总份额为0.18亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.49亿份,赎回数为0.74亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 237.33 | 11.64% |
603993 | 洛阳钼业 | 14.00 | 124.63 | 6.11% |
601600 | 中国铝业 | 16.00 | 121.88 | 5.98% |
600547 | 山东黄金 | 3.00 | 106.05 | 5.20% |
002466 | 天齐锂业 | 2.00 | 102.18 | 5.01% |
600111 | 北方稀土 | 5.00 | 101.69 | 4.99% |
002460 | 赣锋锂业 | 2.00 | 83.55 | 4.10% |
600489 | 中金黄金 | 6.00 | 79.66 | 3.91% |
601168 | 西部矿业 | 3.00 | 76.58 | 3.76% |
603799 | 华友钴业 | 2.00 | 76.34 | 3.74% |