名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 20.55% | 0.57% | 0.05% | 16.74% | 19.98% | 22.35% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
56|2629 | 1201|2965 | 404|2938 | 1|2799 | 59|2631 | 10|2334 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.1728 | 1.1831 | 1.81% | |
2024-07-01 | 1.152 | 1.1623 | -0.02% | |
2024-06-30 | 1.1522 | 1.1625 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.1522 | 1.1625 | 1.52% | |
2024-06-27 | 1.1349 | 1.1452 | -2.05% |
截至2024-03-31 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF期末总份额为5.30亿份,相比增加3.19亿份 (本季申购数为3.59亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00316 | 东方海外国际 | 76.00 | 6492.62 | 12.39% |
01088 | 中国神华 | 143.00 | 3999.39 | 7.63% |
01308 | 海丰国际 | 273.00 | 3538.08 | 6.75% |
00857 | 中国石油股份 | 500.00 | 3034.85 | 5.79% |
00386 | 中国石油化工股份 | 750.00 | 3022.50 | 5.77% |
00883 | 中国海洋石油 | 180.00 | 2963.97 | 5.65% |
02343 | 太平洋航运 | 1349.00 | 2766.48 | 5.28% |
01171 | 兖矿能源 | 169.00 | 2519.59 | 4.81% |
02328 | 中国财险 | 193.00 | 1813.97 | 3.46% |
00144 | 招商局港口 | 189.00 | 1613.50 | 3.08% |