名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.75% | 1.62% | -0.02% | 3.56% | 9.02% | -4.13% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
279|2621 | 1155|3022 | 811|2973 | 472|2829 | 864|2651 | 419|2346 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.9221 | 0.9221 | 0.18% | |
2024-07-18 | 0.9204 | 0.9204 | 0.63% | |
2024-07-17 | 0.9146 | 0.9146 | 0.44% | |
2024-07-16 | 0.9106 | 0.9106 | 0.36% | |
2024-07-15 | 0.9073 | 0.9073 | -0.01% |
截至2024-06-30 嘉实中证内地运输主题ETF期末总份额为0.30亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 80.00 | 429.81 | 15.37% |
601919 | 中远海控 | 21.00 | 329.78 | 11.79% |
002352 | 顺丰控股 | 8.00 | 291.59 | 10.43% |
601006 | 大秦铁路 | 29.00 | 209.86 | 7.51% |
600009 | 上海机场 | 4.00 | 134.16 | 4.80% |
601111 | 中国国航 | 15.00 | 114.54 | 4.10% |
600115 | 中国东航 | 28.00 | 114.49 | 4.09% |
600029 | 南方航空 | 17.00 | 105.90 | 3.79% |
601021 | 春秋航空 | 1.00 | 91.82 | 3.28% |
601872 | 招商轮船 | 10.00 | 91.77 | 3.28% |