国泰中证1000增强策略ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1157483.88 |
| 存出保证金 |
1740359.87 |
| 交易性金融资产 |
320101763.54 |
| 股票投资 |
320101763.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
243576.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326192047.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
280839.33 |
| 应付托管费 |
28083.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
798452.1 |
| 负债合计 |
1107375.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366089156.0 |
| 所有者权益合计 |
325084672.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
326192047.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66896163.2 |
| 结算备付金 |
2191884.3 |
| 存出保证金 |
1964960.51 |
| 交易性金融资产 |
1145381814.52 |
| 股票投资 |
1145381814.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13650820.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1230085643.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
395719.2 |
| 应付托管费 |
39571.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48447120.08 |
| 负债合计 |
48882411.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1228489156.0 |
| 所有者权益合计 |
1181203232.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1230085643.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1232433545.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
377417077.97 |
| 股票投资 |
377417077.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23156.0 |
| 资产总计 |
1609873779.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
150920088.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
239721.34 |
| 应付托管费 |
23972.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220776.82 |
| 负债合计 |
151404558.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1458089156.0 |
| 所有者权益合计 |
1458469221.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1609873779.96 |
