| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4253 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4253 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.5155 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39045486.06 |
| 1.利息收入 | 933486.12 |
| 存款利息收入 | 933486.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32469795.5 |
| 股票投资收益 | -38077436.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475320.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5132319.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10845544.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3336367.8 |
| 减：二、费用 | 5077066.86 |
| 1.管理人报酬 | 4469696.35 |
| 2.托管费 | 446969.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44122552.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44122552.92 |
| 一、收入： | -12728121.37 |
| 1.利息收入 | 852573.64 |
| 存款利息收入 | 852573.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15578158.94 |
| 股票投资收益 | -20173112.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 361766.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4233186.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
766910.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1230553.07 |
| 减：二、费用 | 2831855.28 |
| 1.管理人报酬 | 2491256.81 |
| 2.托管费 | 249125.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91472.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15559976.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15559976.65 |
