| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
| 博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
| 博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
| 博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
| 博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22594062.0 |
| 1.利息收入 | 192829.91 |
| 存款利息收入 | 192829.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19320059.62 |
| 股票投资收益 | -23540730.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9336.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -336526.36 |
| 股利收益 | 4547860.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3861278.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394446.53 |
| 减：二、费用 | 1261129.9 |
| 1.管理人报酬 | 881127.42 |
| 2.托管费 | 176225.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203777.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23855191.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23855191.9 |
| 一、收入： | -11146395.3 |
| 1.利息收入 | 155114.63 |
| 存款利息收入 | 155114.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8195392.18 |
| 股票投资收益 | -11637430.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1910.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -110984.11 |
| 股利收益 | 3551111.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3413839.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307721.75 |
| 减：二、费用 | 680254.02 |
| 1.管理人报酬 | 494252.2 |
| 2.托管费 | 98850.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87151.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11826649.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11826649.32 |
