银华中证1000增强策略ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
469578.46 |
| 存出保证金 |
121201.22 |
| 交易性金融资产 |
82736659.53 |
| 股票投资 |
82736659.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85130519.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36425.99 |
| 应付托管费 |
7285.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348061.48 |
| 负债合计 |
391772.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86904091.0 |
| 所有者权益合计 |
84738747.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
85130519.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43055457.47 |
| 结算备付金 |
1587887.62 |
| 存出保证金 |
230849.89 |
| 交易性金融资产 |
779659957.53 |
| 股票投资 |
779659957.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7727896.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
832262048.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25173011.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108277.13 |
| 应付托管费 |
21655.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514195.96 |
| 负债合计 |
25817139.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767904091.0 |
| 所有者权益合计 |
806444909.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
832262048.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1244802703.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
250934383.65 |
| 股票投资 |
250934383.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42653.0 |
| 资产总计 |
1495779740.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
244658184.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68520.16 |
| 应付托管费 |
13704.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
244968242.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250904091.0 |
| 所有者权益合计 |
1250811497.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1495779740.43 |
