博时主要消费ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
165658.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92632472.25 |
| 股票投资 |
92632472.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93783525.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39224.64 |
| 应付托管费 |
7844.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52958.9 |
| 负债合计 |
100028.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114887409.0 |
| 所有者权益合计 |
93683496.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
93783525.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1181865.4 |
| 结算备付金 |
407893.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
107795051.89 |
| 股票投资 |
107795051.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80986.0 |
| 资产总计 |
109465796.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41653.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46193.06 |
| 应付托管费 |
9238.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55599.31 |
| 负债合计 |
152684.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123887409.0 |
| 所有者权益合计 |
109313112.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
109465796.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2506850.61 |
| 结算备付金 |
244335178.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
132957455.84 |
| 股票投资 |
132957455.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379799485.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20813.45 |
| 应付托管费 |
4162.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3081.0 |
| 负债合计 |
28057.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379887409.0 |
| 所有者权益合计 |
379771428.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
379799485.43 |
