名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4471 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3812 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4818940.1元 |
本期利润 | -5394855.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0805元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.35% |
本期基金份额净值增长率 | -10.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4704757.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1029元 |
期末基金资产净值 | 41002163.72元 |
期末基金份额净值 | 0.8971元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1022551.04元 |
本期利润 | -2309795.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0202元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
本期基金份额净值增长率 | -3.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1792187.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0322元 |
期末基金资产净值 | 53914733.32元 |
期末基金份额净值 | 0.9678元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.22% |