国联安中证消费50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6060.7 |
| 存出保证金 |
18040.94 |
| 交易性金融资产 |
38609379.06 |
| 股票投资 |
38609379.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41244972.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17540.42 |
| 应付托管费 |
3508.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221760.43 |
| 负债合计 |
242808.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45706921.0 |
| 所有者权益合计 |
41002163.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
41244972.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2177262.0 |
| 结算备付金 |
2339568.75 |
| 存出保证金 |
72175.12 |
| 交易性金融资产 |
50230655.72 |
| 股票投资 |
50230655.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5525938.16 |
| 资产总计 |
60345599.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6017855.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21764.28 |
| 应付托管费 |
4352.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386893.84 |
| 负债合计 |
6430866.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55706921.0 |
| 所有者权益合计 |
53914733.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
60345599.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216781051.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23935789.0 |
| 股票投资 |
23935789.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240716840.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21189460.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39098.24 |
| 应付托管费 |
7819.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28191.17 |
| 负债合计 |
21264569.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219706921.0 |
| 所有者权益合计 |
219452271.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
240716840.98 |
