名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4471 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3812 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4959571.7 |
1.利息收入 | 66311.77 |
存款利息收入 | 66311.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4611420.37 |
股票投资收益 | -5542730.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 931310.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-575915.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
161452.79 |
减:二、费用 | 435284.29 |
1.管理人报酬 | 237261.93 |
2.托管费 | 47452.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150570.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5394855.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5394855.99 |
一、收入: | -2113798.31 |
1.利息收入 | 59350.04 |
存款利息收入 | 59350.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-841519.68 |
股票投资收益 | -1488746.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 647226.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1287244.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-44384.19 |
减:二、费用 | 195997.21 |
1.管理人报酬 | 123286.15 |
2.托管费 | 24657.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48053.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2309795.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2309795.52 |