名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4471 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3812 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.95% | -4.59% | -7.34% | -11.47% | -2.32% | -13.58% | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[指数型] | -7.83% | -2.82% | -3.09% | -4.87% | -0.18% | -15.36% | -22.45% | -31.94% |
同类排名[指数型] |
1091|2621 | 2693|3010 | 2804|2977 | 2512|2855 | 1585|2663 | 987|2346 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 0.8437 | 0.8437 | -1.84% | |
2024-07-23 | 0.8595 | 0.8595 | -2.86% | |
2024-07-22 | 0.8848 | 0.8848 | -1.16% | |
2024-07-19 | 0.8952 | 0.8952 | 0.49% | |
2024-07-18 | 0.8908 | 0.8908 | 0.74% |
截至2024-06-30 国联安中证消费50ETF期末总份额为0.38亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 7.00 | 505.68 | 14.98% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 466.04 | 13.81% |
000651 | 格力电器 | 8.00 | 314.15 | 9.31% |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 276.11 | 8.18% |
600690 | 海尔智家 | 6.00 | 191.00 | 5.66% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 186.54 | 5.53% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 172.92 | 5.12% |
601888 | 中国中免 | 1.00 | 102.48 | 3.04% |
603288 | 海天味业 | 2.00 | 96.38 | 2.86% |
002311 | 海大集团 | 1.00 | 69.63 | 2.06% |