名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰中证光伏产业ET… | 0.4305 | 2.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.423 | 1.82% |
国泰瞬利货币D | 0.423 | 1.82% |
国泰货币B | 0.4428 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3310960.2 |
1.利息收入 | 74513.26 |
存款利息收入 | 57558.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-353313.9 |
股票投资收益 | -1381405.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1028091.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2958836.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-73322.74 |
减:二、费用 | 577000.9 |
1.管理人报酬 | 355449.97 |
2.托管费 | 71089.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3887961.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3887961.1 |
一、收入: | 27295.54 |
1.利息收入 | 70815.37 |
存款利息收入 | 53861.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-390162.41 |
股票投资收益 | -673407.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 283244.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
570425.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-223783.39 |
减:二、费用 | 366193.75 |
1.管理人报酬 | 228247.48 |
2.托管费 | 45649.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92235.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-338898.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-338898.21 |