名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证医疗ETF | 0.3657 | 2.38% |
国泰国证疫苗与生物科… | 0.5684 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4372 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4372 | 2.02% |
国泰货币B | 0.4794 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 562299.4元 |
本期利润 | 18435640.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0437元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26917758.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0579元 |
期末基金资产净值 | 438099147.37元 |
期末基金份额净值 | 0.9421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1797654.08元 |
本期利润 | 58625405.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1433元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.7% |
本期基金份额净值增长率 | 15.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19937647.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0364元 |
期末基金资产净值 | 574752745.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0488元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18043193.68元 |
本期利润 | -10574159.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.12% |
本期基金份额净值增长率 | -9.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -35497731.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0924元 |
期末基金资产净值 | 348519174.14元 |
期末基金份额净值 | 0.9076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.24% |