国泰中证机床ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
276212.63 |
存出保证金 |
519118.23 |
交易性金融资产 |
433863226.41 |
股票投资 |
433863226.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
473586.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
21236.7 |
资产总计 |
439803577.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
171891.92 |
应付托管费 |
34378.37 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2464.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1495694.55 |
负债合计 |
1704429.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
465016906.0 |
所有者权益合计 |
438099147.37 |
负债和所有者权益合计 |
439803577.1 |
资产: |
银行存款 |
9651160.24 |
结算备付金 |
577410.69 |
存出保证金 |
419228.0 |
交易性金融资产 |
568866845.22 |
股票投资 |
568866845.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4564669.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
72931.5 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
36097.4 |
资产总计 |
584188342.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
198874.98 |
应付托管费 |
39774.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3404.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9193543.67 |
负债合计 |
9435597.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
548016906.0 |
所有者权益合计 |
574752745.04 |
负债和所有者权益合计 |
584188342.98 |
资产: |
银行存款 |
2885076.43 |
结算备付金 |
347448.49 |
存出保证金 |
911020.47 |
交易性金融资产 |
345760850.32 |
股票投资 |
345760850.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
189126.54 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
350093522.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
141902.17 |
应付托管费 |
28380.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1404065.5 |
负债合计 |
1574348.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
384016906.0 |
所有者权益合计 |
348519174.14 |
负债和所有者权益合计 |
350093522.25 |
资产: |
银行存款 |
458233692.04 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1103596066.76 |
股票投资 |
1103596066.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
70354.0 |
资产总计 |
1561900112.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
344421741.83 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
116969.35 |
应付托管费 |
23393.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2675.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
693521.22 |
负债合计 |
345258301.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
1218016906.0 |
所有者权益合计 |
1216641810.84 |
负债和所有者权益合计 |
1561900112.8 |