华夏中证全指运输ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
15344.7 |
存出保证金 |
150413.49 |
交易性金融资产 |
76641272.61 |
股票投资 |
76641272.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3092.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77486996.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33160.49 |
应付托管费 |
6632.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167630.57 |
负债合计 |
207423.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
90832905.0 |
所有者权益合计 |
77279573.44 |
负债和所有者权益合计 |
77486996.6 |
资产: |
银行存款 |
855593.02 |
结算备付金 |
36418.77 |
存出保证金 |
1669441.0 |
交易性金融资产 |
110400043.94 |
股票投资 |
110400043.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
38610694.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
151572191.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30989205.45 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
30494.16 |
应付托管费 |
6098.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6414293.83 |
负债合计 |
37440092.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
122832905.0 |
所有者权益合计 |
114132098.84 |
负债和所有者权益合计 |
151572191.11 |
资产: |
银行存款 |
534734775.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
173520.4 |
交易性金融资产 |
419443036.5 |
股票投资 |
419443036.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
17812.0 |
资产总计 |
954369144.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
45250461.88 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
74870.9 |
应付托管费 |
14974.18 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188304.52 |
负债合计 |
45528611.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
909832905.0 |
所有者权益合计 |
908840532.97 |
负债和所有者权益合计 |
954369144.45 |