工银瑞信国证半导体芯片ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
372856.22 |
| 存出保证金 |
731677.26 |
| 交易性金融资产 |
436820414.18 |
| 股票投资 |
436820414.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61271.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12589.59 |
| 资产总计 |
443846111.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
230.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166923.17 |
| 应付托管费 |
25965.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
508.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1373178.11 |
| 负债合计 |
1566805.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471576860.0 |
| 所有者权益合计 |
442279305.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
443846111.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14968969.77 |
| 结算备付金 |
659797.33 |
| 存出保证金 |
1756449.06 |
| 交易性金融资产 |
574519882.18 |
| 股票投资 |
574519882.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4527196.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
596507911.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121607.17 |
| 应付托管费 |
18916.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18376838.89 |
| 负债合计 |
18517362.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552576860.0 |
| 所有者权益合计 |
577990548.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
596507911.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256484741.05 |
| 结算备付金 |
450092083.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
522996852.54 |
| 股票投资 |
522996852.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2500.0 |
| 资产总计 |
1229576176.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
150594870.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93110.97 |
| 应付托管费 |
14483.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16000.0 |
| 负债合计 |
151040608.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1077576860.0 |
| 所有者权益合计 |
1078535568.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1229576176.93 |
