| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.19% | 5.18% | 4.12% | 17.29% | 15.46% | -8.58% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
951|2601 | 39|2987 | 52|2955 | 30|2814 | 389|2632 | 816|2327 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9397 | 0.9397 | 0.12% | |
| 2024-07-19 | 0.9386 | 0.9386 | 2.62% | |
| 2024-07-18 | 0.9146 | 0.9146 | 0.20% | |
| 2024-07-17 | 0.9128 | 0.9128 | -1.03% | |
| 2024-07-16 | 0.9223 | 0.9223 | 3.23% |
截至2024-06-30 工银瑞信国证半导体芯片ETF期末总份额为3.94亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.51亿份，赎回数为0.55亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 9.00 | 3058.98 | 9.06% |
| 688981 | 中芯国际 | 65.00 | 3027.39 | 8.97% |
| 301565 | 中仑新材 | 0.00 | 17.44 | 0.05% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 16.04 | 0.05% |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00 | 15.35 | 0.05% |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 4.28 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 2.44 | 0.01% |
| 603501 | 韦尔股份 | 27.00 | 2763.78 | 8.19% |
| 688041 | 海光信息 | 31.00 | 2213.53 | 6.56% |
| 688012 | 中微公司 | 14.00 | 2113.32 | 6.26% |
