华夏标普500ETF(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1132230.09元 |
| 本期利润 |
12712673.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9251448.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
133928878.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
762780.51元 |
| 本期利润 |
7183809.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3593074.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
52232183.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5146435.5元 |
| 本期利润 |
4644675.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-695312.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
21447732.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.14% |
