名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1132230.09元 |
本期利润 | 12712673.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2228元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.57% |
本期基金份额净值增长率 | 26.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9251448.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0848元 |
期末基金资产净值 | 133928878.06元 |
期末基金份额净值 | 1.2271元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 762780.51元 |
本期利润 | 7183809.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2406元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.15% |
本期基金份额净值增长率 | 20.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3593074.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0805元 |
期末基金资产净值 | 52232183.03元 |
期末基金份额净值 | 1.17元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5146435.5元 |
本期利润 | 4644675.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0662元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.56% |
本期基金份额净值增长率 | -3.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -695312.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0314元 |
期末基金资产净值 | 21447732.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9686元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.14% |