华夏标普500ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
901983.36 |
| 存出保证金 |
115118.0 |
| 交易性金融资产 |
131645418.78 |
| 股票投资 |
131645418.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
984.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
132343.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138097677.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3654351.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63266.31 |
| 应付托管费 |
15816.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435364.54 |
| 负债合计 |
4168799.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109143045.0 |
| 所有者权益合计 |
133928878.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
138097677.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1031291.52 |
| 结算备付金 |
834441.13 |
| 存出保证金 |
111808.62 |
| 交易性金融资产 |
50575224.84 |
| 股票投资 |
50575224.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1598.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27109.98 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52581474.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22595.27 |
| 应付托管费 |
5648.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321047.21 |
| 负债合计 |
349291.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44643045.0 |
| 所有者权益合计 |
52232183.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
52581474.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495451.98 |
| 结算备付金 |
856911.81 |
| 存出保证金 |
101354.55 |
| 交易性金融资产 |
20096546.13 |
| 股票投资 |
20096546.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
19280.23 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21569544.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11283.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11648.99 |
| 应付托管费 |
2912.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15966.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
121811.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22143045.0 |
| 所有者权益合计 |
21447732.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
21569544.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204619512.69 |
| 结算备付金 |
500354.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5435595.04 |
| 股票投资 |
5435595.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
101.96 |
| 应收申购款 |
25208.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210580773.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5374400.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20232.4 |
| 应付托管费 |
5058.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6913.55 |
| 负债合计 |
5406604.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205143045.0 |
| 所有者权益合计 |
205174168.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
210580773.21 |
