| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13277646.86 |
| 1.利息收入 | 3366.24 |
| 存款利息收入 | 3366.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1574366.5 |
| 股票投资收益 | 672076.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -37202.55 |
| 股利收益 | 939492.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11580443.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
90136.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29334.93 |
| 减：二、费用 | 564973.66 |
| 1.管理人报酬 | 384046.85 |
| 2.托管费 | 96011.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84915.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12712673.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12712673.2 |
| 一、收入： | 7328677.21 |
| 1.利息收入 | 2255.22 |
| 存款利息收入 | 2255.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
749454.5 |
| 股票投资收益 | 644146.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -121365.98 |
| 股利收益 | 226673.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6421029.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
141860.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14077.49 |
| 减：二、费用 | 144867.41 |
| 1.管理人报酬 | 91325.28 |
| 2.托管费 | 22831.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30710.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7183809.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7183809.8 |
| 一、收入： | 4845893.64 |
| 1.利息收入 | 33612.75 |
| 存款利息收入 | 33612.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6951383.01 |
| 股票投资收益 | 6353644.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 469828.61 |
| 股利收益 | 127910.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-501759.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1678506.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41164.33 |
| 减：二、费用 | 201217.8 |
| 1.管理人报酬 | 91314.02 |
| 2.托管费 | 22828.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85364.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4644675.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4644675.84 |
