国联安国证ESG300ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45622.74 |
| 交易性金融资产 |
8808777.74 |
| 股票投资 |
8808777.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9680646.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4558.34 |
| 应付托管费 |
547.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187283.47 |
| 负债合计 |
192388.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10972068.0 |
| 所有者权益合计 |
9488257.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
9680646.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2858988.67 |
| 结算备付金 |
208388.12 |
| 存出保证金 |
172076.07 |
| 交易性金融资产 |
51059901.35 |
| 股票投资 |
51059901.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21823921.98 |
| 资产总计 |
76123276.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16524077.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17789.63 |
| 应付托管费 |
2134.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185483.22 |
| 负债合计 |
16729485.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61972068.0 |
| 所有者权益合计 |
59393790.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
76123276.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230267780.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2912258.0 |
| 股票投资 |
2912258.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233180038.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35111.01 |
| 应付托管费 |
4213.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6378.84 |
| 负债合计 |
45703.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232972068.0 |
| 所有者权益合计 |
233134335.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
233180038.21 |
