名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证全指半导体… | 0.7022 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4534 | 1.71% |
国联安货币A | 0.3876 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.24% | -0.42% | -4.86% | -3.10% | 2.41% | -10.49% | -- | -- |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[指数型] | -5.89% | -1.61% | -4.55% | -4.91% | -4.60% | -15.60% | -23.41% | -28.70% |
同类排名[指数型] |
863|2629 | 1083|2977 | 1184|2948 | 1016|2802 | 882|2640 | 763|2334 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-04 | 0.8669 | 0.8669 | -0.39% | |
2024-07-03 | 0.8703 | 0.8703 | -0.32% | |
2024-07-02 | 0.8731 | 0.8731 | -0.26% | |
2024-07-01 | 0.8754 | 0.8754 | 0.46% | |
2024-06-30 | 0.8714 | 0.8714 | 0.00% |
截至2024-03-31 国联安国证ESG300ETF期末总份额为0.62亿份,相比增加0.51亿份 (本季申购数为0.51亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 374.64 | 6.82% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 186.36 | 3.39% |
601318 | 中国平安 | 3.00 | 153.04 | 2.79% |
600036 | 招商银行 | 4.00 | 152.95 | 2.78% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 121.38 | 2.21% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 108.99 | 1.98% |
600900 | 长江电力 | 4.00 | 104.46 | 1.90% |
601166 | 兴业银行 | 6.00 | 100.05 | 1.82% |
601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 98.40 | 1.79% |
601398 | 工商银行 | 13.00 | 72.44 | 1.32% |