平安中债-0-3年国开行债券ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41940580.98元 |
| 本期利润 |
42010077.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111870676.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5743元 |
| 期末基金资产净值 |
4457583185.03元 |
| 期末基金份额净值 |
102.5759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11318969.84元 |
| 本期利润 |
15199671.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31655978.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5084元 |
| 期末基金资产净值 |
2130333476.63元 |
| 期末基金份额净值 |
101.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4933232.73元 |
| 本期利润 |
3561910.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4404186.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2811元 |
| 期末基金资产净值 |
1571073396.02元 |
| 期末基金份额净值 |
100.2827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
