华安中债1-5年国开债ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
378217827.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5845977466.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5845977466.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6248146921.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
239900.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
642482.19 |
| 应付托管费 |
214160.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246560.94 |
| 负债合计 |
1343103.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6047187700.0 |
| 所有者权益合计 |
6246803817.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
6248146921.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6018520.0 |
| 结算备付金 |
674446.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4974911760.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4974911760.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4981604726.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
587979.69 |
| 应付托管费 |
195993.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131553.32 |
| 负债合计 |
915526.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4882187700.0 |
| 所有者权益合计 |
4980689200.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4981604726.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275122593.59 |
| 结算备付金 |
52205.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4510550200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4510550200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125114753.54 |
| 应收证券清算款 |
4354.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4910844107.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
270311731.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
615559.77 |
| 应付托管费 |
205186.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258542.23 |
| 负债合计 |
271391019.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4627187700.0 |
| 所有者权益合计 |
4639453087.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4910844107.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2329112.99 |
| 结算备付金 |
173594261.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7816109167.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40001479.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8032034020.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
560522.32 |
| 应付托管费 |
186840.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123529.24 |
| 负债合计 |
870892.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000187700.0 |
| 所有者权益合计 |
8031163128.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
8032034020.89 |
