华安基金管理有限公司关于发布华安中债 1-5 年国开行债券交易型
开放式指数证券投资基金基金份额参考净值(IOPV)的公告
根据华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书等法律文件的相关约定,华安基金管理有限公司(以下简称“基金管
理人”)决定,本基金自 2024 年 4 月 15 日起发布基金份额参考净值(IOPV)。
一、IOPV的计算与发布
本基金 IOPV由基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单等数据计算并通过深圳证券交易所在交易时间内发布。IOPV仅供投资者参考。基金管理人可根据基金的运作情况决定是否暂停发布 IOPV 或调整 IOPV 计算方式。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算可能出现错误,投资者若参考 IOPV进行投资决策可能导致损失,投资者须自行承担由此产生的全部投资损失。
本基金 IOPV的计算公式为:
Pi:T 日申购、赎回清单中第 i 只成份券的实时估算净价
AIi:T 日申购、赎回清单中第 i 只成份券的日终应计利息
Sharesi:根据 T 日申购、赎回清单计算的第i 只成份券的数量(单位:张)
ECC:T 日申购、赎回清单中的预估现金差额
CU:最小申购、赎回单位(单位:份)
当因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或市场发生异常波动等情形时,基金管理人委托的机构可选择使用其他其认为合理的方式计算 IOPV。
二、风险揭示
(一)参考 IOPV进行投资决策导致投资损失的风险
IOPV仅供投资者参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算也可能出现错误。投资者若参考 IOPV进行投资决策,将面临因 IOPV计算错误导致投资损失的风
险,投资者须自行承担由此产生的全部投资损失。
(二)基金管理人拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回对价的风险
当因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单,或 IOPV计算错误,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请、暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价,投资者面临无法申购、赎回或被延缓支付赎回对价的风险。
(三)基金二级市场价格波动的风险
IOPV计算错误可能引起本基金二级市场价格波动,投资者面临本基金二级市场价格波动的风险。
(四)基金二级市场流动性风险
IOPV计算错误可能对本基金二级市场交易造成影响,当本基金二级市场成交量不足时,投资者面临本基金在二级市场的流动性风险。
(五)IOPV暂停发布或调整计算方式的风险
基金管理人可根据基金的运作情况决定是否暂停发布 IOPV或调整 IOPV计算方式。当因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或市场发生异常波动等情形时,基金管理人委托的机构可选择使用其他其认为合理的方式计算 IOPV。投资者面临IOPV暂停发布或调整计算方式的风险。
三、其他事项
1、本公告仅对本基金 IOPV 的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书及相关公告。
2、投资者可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。
华安基金管理有限公司
2024 年 4 月 12 日
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