华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
548723.79 |
| 结算备付金 |
111592.7 |
| 存出保证金 |
8151.35 |
| 交易性金融资产 |
10491397.58 |
| 股票投资 |
10491397.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11159865.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6966.55 |
| 应付托管费 |
1393.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31181.57 |
| 负债合计 |
39541.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17707502.0 |
| 所有者权益合计 |
11120323.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
11159865.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
113984.58 |
| 存出保证金 |
11780.12 |
| 交易性金融资产 |
17559128.58 |
| 股票投资 |
17559128.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20286440.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
205816.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8109.23 |
| 应付托管费 |
1621.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1747125.85 |
| 负债合计 |
1962673.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22707502.0 |
| 所有者权益合计 |
18323766.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
20286440.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
618630.47 |
| 结算备付金 |
107985.46 |
| 存出保证金 |
5415.74 |
| 交易性金融资产 |
25915091.21 |
| 股票投资 |
25915091.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26647122.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17197.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11753.43 |
| 应付托管费 |
2350.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146056.52 |
| 负债合计 |
177358.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33707502.0 |
| 所有者权益合计 |
26469764.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
26647122.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
683940.98 |
| 结算备付金 |
124151.22 |
| 存出保证金 |
125706.32 |
| 交易性金融资产 |
52579483.56 |
| 股票投资 |
52579483.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149723.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53663005.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21714.87 |
| 应付托管费 |
4342.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282749.82 |
| 负债合计 |
308807.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56707502.0 |
| 所有者权益合计 |
53354198.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
53663005.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80313156.25 |
| 结算备付金 |
400071111.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10000624.0 |
| 股票投资 |
10000624.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12811.1 |
| 资产总计 |
490397702.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26890.84 |
| 应付托管费 |
5378.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4195.8 |
| 负债合计 |
36464.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490707502.0 |
| 所有者权益合计 |
490361237.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
490397702.47 |
