| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深创… | 0.419 | 2.20% |
| 华泰柏瑞中证医疗保健… | 0.5244 | 1.85% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9228 | 1.78% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9158 | 1.77% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3529 | 1.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4849 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4849 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4611 | 1.70% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4604 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.92% | 0.05% | -4.40% | -13.95% | -22.81% | -23.80% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[指数型] | -5.16% | 1.80% | -3.04% | -2.93% | 2.08% | -14.51% | -19.85% | -29.66% |
| 同类排名[指数型] |
2587|2639 | 988|2921 | 2524|2891 | 2665|2736 | 2540|2588 | 1979|2316 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-05 | 0.63 | 0.63 | 0.32% | |
| 2024-06-04 | 0.628 | 0.628 | 1.19% | |
| 2024-06-03 | 0.6206 | 0.6206 | -0.80% | |
| 2024-05-31 | 0.6256 | 0.6256 | -0.21% | |
| 2024-05-30 | 0.6269 | 0.6269 | -0.44% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF期末总份额为0.23亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.54亿份，赎回数为0.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000661 | 长春高新 | 1.00 | 155.05 | 10.12% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.00 | 153.92 | 10.05% |
| 600196 | 复星医药 | 5.00 | 131.89 | 8.61% |
| 300142 | 沃森生物 | 6.00 | 98.40 | 6.42% |
| 603392 | 万泰生物 | 1.00 | 97.41 | 6.36% |
| 002007 | 华兰生物 | 3.00 | 77.25 | 5.04% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 55.55 | 3.63% |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.00 | 53.29 | 3.48% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.00 | 50.35 | 3.29% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 47.85 | 3.12% |
