富国国证疫苗与生物科技ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1139880.9元 |
| 本期利润 |
-3786391.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1871689.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0958元 |
| 期末基金资产净值 |
17669050.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
991017.45元 |
| 本期利润 |
-4071917.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3497316.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1109元 |
| 期末基金资产净值 |
28043423.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87730.6元 |
| 本期利润 |
1911207.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2416552.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
36957292.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
