富国国证疫苗与生物科技ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19791.31 |
| 存出保证金 |
21075.25 |
| 交易性金融资产 |
17501307.34 |
| 股票投资 |
17501307.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17724852.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7014.27 |
| 应付托管费 |
1402.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47384.47 |
| 负债合计 |
55801.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19540740.0 |
| 所有者权益合计 |
17669050.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
17724852.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362337.67 |
| 结算备付金 |
95495.91 |
| 存出保证金 |
14506.34 |
| 交易性金融资产 |
27858569.76 |
| 股票投资 |
27858569.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
965716.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
29372242.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1239880.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10071.65 |
| 应付托管费 |
2014.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76853.25 |
| 负债合计 |
1328819.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31540740.0 |
| 所有者权益合计 |
28043423.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
29372242.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329960.46 |
| 结算备付金 |
7879.64 |
| 存出保证金 |
925408.7 |
| 交易性金融资产 |
35826471.59 |
| 股票投资 |
35826471.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37089720.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17078.06 |
| 应付托管费 |
3415.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111934.0 |
| 负债合计 |
132427.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34540740.0 |
| 所有者权益合计 |
36957292.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
37089720.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1041295618.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16378471.0 |
| 股票投资 |
16378471.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79855.37 |
| 资产总计 |
1057753944.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43464.96 |
| 应付托管费 |
8692.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4348.92 |
| 负债合计 |
56506.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1059540740.0 |
| 所有者权益合计 |
1057697437.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1057753944.39 |
