富国国证疫苗与生物科技ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
19791.31 |
存出保证金 |
21075.25 |
交易性金融资产 |
17501307.34 |
股票投资 |
17501307.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17724852.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7014.27 |
应付托管费 |
1402.86 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
47384.47 |
负债合计 |
55801.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
19540740.0 |
所有者权益合计 |
17669050.4 |
负债和所有者权益合计 |
17724852.0 |
资产: |
银行存款 |
362337.67 |
结算备付金 |
95495.91 |
存出保证金 |
14506.34 |
交易性金融资产 |
27858569.76 |
股票投资 |
27858569.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
965716.97 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75616.24 |
资产总计 |
29372242.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1239880.48 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
10071.65 |
应付托管费 |
2014.34 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76853.25 |
负债合计 |
1328819.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
31540740.0 |
所有者权益合计 |
28043423.17 |
负债和所有者权益合计 |
29372242.89 |
资产: |
银行存款 |
329960.46 |
结算备付金 |
7879.64 |
存出保证金 |
925408.7 |
交易性金融资产 |
35826471.59 |
股票投资 |
35826471.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37089720.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
17078.06 |
应付托管费 |
3415.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111934.0 |
负债合计 |
132427.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
34540740.0 |
所有者权益合计 |
36957292.73 |
负债和所有者权益合计 |
37089720.39 |
资产: |
银行存款 |
1041295618.02 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
16378471.0 |
股票投资 |
16378471.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
79855.37 |
资产总计 |
1057753944.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
43464.96 |
应付托管费 |
8692.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4348.92 |
负债合计 |
56506.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1059540740.0 |
所有者权益合计 |
1057697437.52 |
负债和所有者权益合计 |
1057753944.39 |