名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -28.12% | 4.35% | 0.71% | -8.61% | -15.26% | -27.59% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
2582|2621 | 305|3007 | 758|2975 | 2612|2834 | 2578|2652 | 2127|2346 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6499 | 0.6499 | 0.31% | |
2024-07-19 | 0.6479 | 0.6479 | 0.50% | |
2024-07-18 | 0.6447 | 0.6447 | 0.48% | |
2024-07-17 | 0.6416 | 0.6416 | 2.31% | |
2024-07-16 | 0.6271 | 0.6271 | 0.69% |
截至2024-06-30 富国国证疫苗与生物科技ETF期末总份额为0.35亿份,相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300122 | 智飞生物 | 8.00 | 234.95 | 10.87% |
600196 | 复星医药 | 9.00 | 209.73 | 9.71% |
000661 | 长春高新 | 2.00 | 205.49 | 9.51% |
603392 | 万泰生物 | 2.00 | 171.88 | 7.96% |
300142 | 沃森生物 | 12.00 | 137.21 | 6.35% |
002007 | 华兰生物 | 7.00 | 118.79 | 5.50% |
000513 | 丽珠集团 | 2.00 | 102.33 | 4.74% |
300601 | 康泰生物 | 4.00 | 71.15 | 3.29% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 68.36 | 3.16% |
603259 | 药明康德 | 1.00 | 64.04 | 2.96% |