| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -30.82% | -0.50% | -3.31% | -11.43% | -19.17% | -30.00% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
2184|2217 | 407|2554 | 1108|2525 | 2270|2418 | 2189|2253 | 1799|1984 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.5527 | 0.5527 | -3.98% | |
| 2024-07-22 | 0.5756 | 0.5756 | 0.30% | |
| 2024-07-19 | 0.5739 | 0.5739 | 0.49% | |
| 2024-07-18 | 0.5711 | 0.5711 | 0.48% | |
| 2024-07-17 | 0.5684 | 0.5684 | 2.32% |
截至2024-06-30 国泰国证疫苗与生物科技ETF期末总份额为1.11亿份，相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 23.00 | 669.72 | 10.85% |
| 600196 | 复星医药 | 26.00 | 597.34 | 9.68% |
| 000661 | 长春高新 | 6.00 | 585.49 | 9.48% |
| 603392 | 万泰生物 | 7.00 | 487.99 | 7.90% |
| 300142 | 沃森生物 | 34.00 | 389.92 | 6.32% |
| 002007 | 华兰生物 | 21.00 | 337.52 | 5.47% |
| 000513 | 丽珠集团 | 7.00 | 292.44 | 4.74% |
| 300601 | 康泰生物 | 12.00 | 202.38 | 3.28% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 198.95 | 3.22% |
| 603259 | 药明康德 | 4.00 | 183.02 | 2.96% |
