名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43995634.32元 |
本期利润 | -66289728.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1152元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.47% |
本期基金份额净值增长率 | -15.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -160406422.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3116元 |
期末基金资产净值 | 354312708.62元 |
期末基金份额净值 | 0.6884元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23702875.4元 |
本期利润 | -4325990.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -112292393.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1954元 |
期末基金资产净值 | 462426737.51元 |
期末基金份额净值 | 0.8046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33863202.9元 |
本期利润 | -141898375.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1842元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.52% |
本期基金份额净值增长率 | -18.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -122097629.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1815元 |
期末基金资产净值 | 550621501.95元 |
期末基金份额净值 | 0.8185元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.15% |