名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.48 | 2.86% |
招商保证金快线B | 0.4792 | 2.82% |
招商保证金快线A | 0.4149 | 2.58% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4689 | 2.14% |
招商招益宝货币B | 0.5564 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -63364682.27 |
1.利息收入 | 43684.71 |
存款利息收入 | 43684.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41226746.17 |
股票投资收益 | -49085704.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207737.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7651221.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22294093.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112473.11 |
减:二、费用 | 2925045.97 |
1.管理人报酬 | 2301371.18 |
2.托管费 | 460274.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66289728.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66289728.24 |
一、收入: | -2702880.25 |
1.利息收入 | 21999.32 |
存款利息收入 | 21999.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22171107.19 |
股票投资收益 | -26808221.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 136791.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4500322.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19376885.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69342.39 |
减:二、费用 | 1623109.92 |
1.管理人报酬 | 1283706.73 |
2.托管费 | 256741.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82661.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4325990.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4325990.17 |
一、收入: | -139934407.95 |
1.利息收入 | 457919.53 |
存款利息收入 | 457919.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32283165.47 |
股票投资收益 | -35176989.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166927.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2726896.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108035172.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-73989.35 |
减:二、费用 | 1963967.61 |
1.管理人报酬 | 1595862.6 |
2.托管费 | 319172.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48931.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-141898375.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-141898375.56 |