东财中证新能源车龙头ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
0.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1093569458.72 |
| 股票投资 |
1093569458.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
375226.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
77415.33 |
| 资产总计 |
1097523388.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
453060.25 |
| 应付托管费 |
45306.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6762.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491900.84 |
| 负债合计 |
997029.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1871768094.0 |
| 所有者权益合计 |
1096526359.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097523388.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13931777.94 |
| 结算备付金 |
142.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1345077670.67 |
| 股票投资 |
1345077670.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81106.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
31204.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49348.86 |
| 资产总计 |
1359171250.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
550913.28 |
| 应付托管费 |
55091.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7068.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535264.27 |
| 负债合计 |
1148337.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1808768094.0 |
| 所有者权益合计 |
1358022913.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1359171250.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10406536.27 |
| 结算备付金 |
140.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1340231032.53 |
| 股票投资 |
1340231032.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4172.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28048.76 |
| 资产总计 |
1350669930.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
595345.9 |
| 应付托管费 |
59534.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5661.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
531725.48 |
| 负债合计 |
1192267.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1651768094.0 |
| 所有者权益合计 |
1349477663.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1350669930.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333616245.78 |
| 结算备付金 |
300014166.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60280255.1 |
| 股票投资 |
60280255.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28623.11 |
| 资产总计 |
693939290.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57252.63 |
| 应付托管费 |
5725.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5773.95 |
| 负债合计 |
68751.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696768094.0 |
| 所有者权益合计 |
693870538.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
693939290.66 |
