名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.4429 | 1.86% |
工银薪金货币B | 0.5098 | 1.84% |
工银薪金货币D | 0.5073 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -391952689.43 |
1.利息收入 | 643301.58 |
存款利息收入 | 643301.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36360594.42 |
股票投资收益 | -44701038.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8340444.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-357601495.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1366099.2 |
减:二、费用 | 11136796.59 |
1.管理人报酬 | 9179067.73 |
2.托管费 | 1427854.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 529873.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-403089486.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-403089486.02 |
一、收入: | -248743141.71 |
1.利息收入 | 446541.06 |
存款利息收入 | 446541.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18230761.96 |
股票投资收益 | -22929289.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4698527.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-233550573.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2591652.48 |
减:二、费用 | 4672774.81 |
1.管理人报酬 | 3828190.88 |
2.托管费 | 595496.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249087.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-253415916.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-253415916.52 |
一、收入: | -51533056.21 |
1.利息收入 | 321413.5 |
存款利息收入 | 321413.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4595351.93 |
股票投资收益 | -5098578.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 503226.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48119425.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
860307.82 |
减:二、费用 | 2742018.46 |
1.管理人报酬 | 2162771.33 |
2.托管费 | 336431.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242816.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54275074.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54275074.67 |