名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.75% | 0.22% | -0.62% | -8.06% | 13.64% | -8.18% | -14.09% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
607|2609 | 336|3072 | 359|3040 | 1160|2899 | 13|2690 | 719|2370 | 500|1948 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.7588 | 0.7588 | -0.86% | |
2024-08-22 | 0.7654 | 0.7654 | 1.58% | |
2024-08-21 | 0.7535 | 0.7535 | -0.84% | |
2024-08-20 | 0.7599 | 0.7599 | -0.42% | |
2024-08-19 | 0.7631 | 0.7631 | 0.79% |
截至2024-06-30 工银瑞信国证港股通科技30ETF期末总份额为33.37亿份,相比增加16.41亿份 (本季申购数为17.12亿份,赎回数为0.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03690 | 美团-W | 391.00 | 39725.48 | 15.68% |
00700 | 腾讯控股 | 115.00 | 39218.75 | 15.48% |
01810 | 小米集团-W | 2454.00 | 36918.39 | 14.57% |
01024 | 快手-W | 546.00 | 23009.31 | 9.08% |
00981 | 中芯国际 | 798.00 | 12484.46 | 4.93% |
06160 | 百济神州 | 138.00 | 10927.26 | 4.31% |
01801 | 信达生物 | 256.00 | 8605.76 | 3.40% |
02269 | 药明生物 | 704.00 | 7422.07 | 2.93% |
02382 | 舜宇光学科技 | 137.00 | 6049.77 | 2.39% |
00285 | 比亚迪电子 | 157.00 | 5610.76 | 2.21% |