名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.83% | -0.66% | 0.17% | -8.94% | -2.08% | -11.23% | -4.48% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
293|2609 | 841|3072 | 255|3040 | 1267|2899 | 705|2690 | 885|2370 | 248|1948 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9264 | 0.9264 | 0.46% | |
2024-08-22 | 0.9222 | 0.9222 | -0.12% | |
2024-08-21 | 0.9233 | 0.9233 | -1.14% | |
2024-08-20 | 0.9339 | 0.9339 | -1.08% | |
2024-08-19 | 0.9441 | 0.9441 | 1.23% |
截至2024-06-30 华夏中证基建ETF期末总份额为1.14亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601390 | 中国中铁 | 167.00 | 1091.32 | 9.80% |
601668 | 中国建筑 | 202.00 | 1077.82 | 9.68% |
601669 | 中国电建 | 140.00 | 784.56 | 7.04% |
601186 | 中国铁建 | 74.00 | 642.58 | 5.77% |
600031 | 三一重工 | 35.00 | 580.98 | 5.22% |
000425 | 徐工机械 | 76.00 | 545.67 | 4.90% |
000157 | 中联重科 | 70.00 | 539.16 | 4.84% |
601800 | 中国交建 | 57.00 | 518.29 | 4.65% |
601117 | 中国化学 | 59.00 | 492.21 | 4.42% |
601868 | 中国能建 | 211.00 | 448.10 | 4.02% |