易方达中证1000ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24499308.84 |
| 存出保证金 |
27341949.41 |
| 交易性金融资产 |
2856556009.59 |
| 股票投资 |
2855835367.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
720641.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1080339.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1395.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
159565.81 |
| 资产总计 |
2979563043.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2801326.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
372178.09 |
| 应付托管费 |
124059.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18522.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11064556.33 |
| 负债合计 |
14380642.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3533047409.59 |
| 所有者权益合计 |
2965182400.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2979563043.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87872297.29 |
| 结算备付金 |
26029514.49 |
| 存出保证金 |
27214948.11 |
| 交易性金融资产 |
5198244626.32 |
| 股票投资 |
5197111831.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1132794.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161190007.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
203328.73 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
272770.33 |
| 资产总计 |
5501027493.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
143716124.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2098401.35 |
| 应付托管费 |
419680.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37333.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38177289.31 |
| 负债合计 |
184448828.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5666915690.59 |
| 所有者权益合计 |
5316578664.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5501027493.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62276371.16 |
| 结算备付金 |
16613840.04 |
| 存出保证金 |
25192978.16 |
| 交易性金融资产 |
5793061404.34 |
| 股票投资 |
5792094308.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
967095.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96049645.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240825.11 |
| 资产总计 |
5993435064.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88680105.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2083725.69 |
| 应付托管费 |
416745.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31354.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38231473.75 |
| 负债合计 |
129443404.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6601303053.76 |
| 所有者权益合计 |
5863991660.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5993435064.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7924575589.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15474962.68 |
| 股票投资 |
15474962.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
203035.43 |
| 资产总计 |
7940253587.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15501214.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1291.72 |
| 负债合计 |
15504056.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7924392202.0 |
| 所有者权益合计 |
7924749531.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
7940253587.97 |
