汇添富中证100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
26436.74 |
| 存出保证金 |
61554.21 |
| 交易性金融资产 |
53402424.58 |
| 股票投资 |
53402424.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9955571.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64621329.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10493113.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3279.77 |
| 应付托管费 |
1093.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53276.42 |
| 负债合计 |
10550763.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57113744.0 |
| 所有者权益合计 |
54070566.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
64621329.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2635486.0 |
| 结算备付金 |
89180.51 |
| 存出保证金 |
31269.8 |
| 交易性金融资产 |
133534719.66 |
| 股票投资 |
133534719.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36403573.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172694229.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38145826.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3125.31 |
| 应付托管费 |
1041.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189390.31 |
| 负债合计 |
38339383.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127113744.0 |
| 所有者权益合计 |
134354845.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
172694229.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
836002.02 |
| 结算备付金 |
412830.28 |
| 存出保证金 |
341305.29 |
| 交易性金融资产 |
51685971.49 |
| 股票投资 |
51685971.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53276109.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
302095.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8030.2 |
| 应付托管费 |
2676.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1022873.6 |
| 负债合计 |
1335676.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49113744.0 |
| 所有者权益合计 |
51940432.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
53276109.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355230406.68 |
| 结算备付金 |
400118055.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
434860530.75 |
| 股票投资 |
434860530.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33364.39 |
| 资产总计 |
1190242357.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152374648.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21442.61 |
| 应付托管费 |
7147.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330487.96 |
| 负债合计 |
152733727.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045113744.0 |
| 所有者权益合计 |
1037508630.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1190242357.39 |
