名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 375055.23 |
1.利息收入 | 8436.16 |
存款利息收入 | 8436.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3918773.81 |
股票投资收益 | 3189125.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 729647.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4336207.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
784052.63 |
减:二、费用 | 83615.93 |
1.管理人报酬 | 47171.92 |
2.托管费 | 15724.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20720.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
291439.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
291439.3 |
一、收入: | 2002815.32 |
1.利息收入 | 4978.53 |
存款利息收入 | 4978.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4383348.49 |
股票投资收益 | 4008972.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 374375.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2759286.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
373775.11 |
减:二、费用 | 85256.01 |
1.管理人报酬 | 23620.41 |
2.托管费 | 7873.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53762.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1917559.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1917559.31 |
一、收入: | 26717942.61 |
1.利息收入 | 219144.02 |
存款利息收入 | 219144.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19010873.1 |
股票投资收益 | 18822661.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 188211.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2233559.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5254365.66 |
减:二、费用 | 265118.3 |
1.管理人报酬 | 93823.73 |
2.托管费 | 31274.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140020.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26452824.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26452824.31 |