| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
| 汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.69% | 1.91% | 1.80% | 1.89% | 10.76% | -5.95% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.73% | 0.52% | -2.93% | -2.46% | 1.64% | -13.84% | -20.42% | -29.34% |
| 同类排名[指数型] |
499|2620 | 984|3021 | 354|2972 | 744|2828 | 551|2650 | 618|2345 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.54% | |
| 2024-07-18 | 0.9952 | 0.9952 | 0.68% | |
| 2024-07-17 | 0.9885 | 0.9885 | 0.04% | |
| 2024-07-16 | 0.9881 | 0.9881 | 0.75% | |
| 2024-07-15 | 0.9807 | 0.9807 | -0.11% |
截至2024-06-30 汇添富中证100ETF期末总份额为0.25亿份，相比减少0.28亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 212.92 | 8.74% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 111.76 | 4.59% |
| 601318 | 中国平安 | 2.00 | 105.05 | 4.31% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 99.83 | 4.10% |
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 83.58 | 3.43% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 74.39 | 3.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 68.35 | 2.81% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 53.60 | 2.20% |
| 601398 | 工商银行 | 8.00 | 47.14 | 1.94% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 46.78 | 1.92% |
