名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.00% | 1.14% | 3.41% | 6.84% | 18.94% | 9.53% | 0.51% | -- |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
91|2621 | 1422|3022 | 114|2973 | 265|2829 | 111|2651 | 98|2346 | 209|1920 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.1933 | 1.1933 | 0.27% | |
2024-07-18 | 1.1901 | 1.1901 | 1.41% | |
2024-07-17 | 1.1736 | 1.1736 | -1.47% | |
2024-07-16 | 1.1911 | 1.1911 | 0.57% | |
2024-07-15 | 1.1843 | 1.1843 | 0.38% |
截至2024-06-30 嘉实国证绿色电力ETF期末总份额为2.24亿份,相比增加0.32亿份 (本季申购数为0.86亿份,赎回数为0.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 253.00 | 2707.11 | 10.38% |
600900 | 长江电力 | 93.00 | 2697.66 | 10.34% |
600905 | 三峡能源 | 564.00 | 2460.52 | 9.43% |
600886 | 国投电力 | 105.00 | 1930.52 | 7.40% |
003816 | 中国广核 | 306.00 | 1417.24 | 5.43% |
600674 | 川投能源 | 75.00 | 1416.94 | 5.43% |
600025 | 华能水电 | 81.00 | 882.56 | 3.38% |
600011 | 华能国际 | 84.00 | 810.87 | 3.11% |
600795 | 国电电力 | 132.00 | 796.31 | 3.05% |
600642 | 申能股份 | 76.00 | 671.17 | 2.57% |