博时成渝经济圈ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
62398.62 |
存出保证金 |
62360.26 |
交易性金融资产 |
3150735130.34 |
股票投资 |
3150735130.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
161078.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
30837.74 |
资产总计 |
3158110663.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
171207.05 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1060934.51 |
应付托管费 |
132616.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
10198.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
885736.29 |
负债合计 |
2260693.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
3985271695.0 |
所有者权益合计 |
3155849969.89 |
负债和所有者权益合计 |
3158110663.45 |
资产: |
银行存款 |
71444765.18 |
结算备付金 |
278321.38 |
存出保证金 |
42843.57 |
交易性金融资产 |
3283032315.92 |
股票投资 |
3283032315.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
905552.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
35300.0 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
84210.95 |
资产总计 |
3355823309.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1104080.81 |
应付托管费 |
138010.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2878.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
500484.71 |
负债合计 |
1745454.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
3828271695.0 |
所有者权益合计 |
3354077855.28 |
负债和所有者权益合计 |
3355823309.68 |
资产: |
银行存款 |
18497435.33 |
结算备付金 |
121222.87 |
存出保证金 |
760964.87 |
交易性金融资产 |
3247230527.51 |
股票投资 |
3247230527.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
375301.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2335.17 |
资产总计 |
3266987787.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
188146.16 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1129651.72 |
应付托管费 |
141206.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
276.96 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
385237.8 |
负债合计 |
1844519.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
3723271695.0 |
所有者权益合计 |
3265143268.22 |
负债和所有者权益合计 |
3266987787.3 |
资产: |
银行存款 |
552907717.88 |
结算备付金 |
20486627.11 |
存出保证金 |
600742.42 |
交易性金融资产 |
3129909922.34 |
股票投资 |
3129909922.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
66265.83 |
资产总计 |
3703971275.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
141900474.74 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
721861.15 |
应付托管费 |
90232.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
13668.98 |
负债合计 |
145100592.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
3689271695.0 |
所有者权益合计 |
3558870683.09 |
负债和所有者权益合计 |
3703971275.58 |