博时成渝经济圈ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
62398.62 |
| 存出保证金 |
62360.26 |
| 交易性金融资产 |
3150735130.34 |
| 股票投资 |
3150735130.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161078.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30837.74 |
| 资产总计 |
3158110663.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
171207.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1060934.51 |
| 应付托管费 |
132616.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10198.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
885736.29 |
| 负债合计 |
2260693.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3985271695.0 |
| 所有者权益合计 |
3155849969.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3158110663.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71444765.18 |
| 结算备付金 |
278321.38 |
| 存出保证金 |
42843.57 |
| 交易性金融资产 |
3283032315.92 |
| 股票投资 |
3283032315.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
905552.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
35300.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
84210.95 |
| 资产总计 |
3355823309.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1104080.81 |
| 应付托管费 |
138010.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2878.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500484.71 |
| 负债合计 |
1745454.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3828271695.0 |
| 所有者权益合计 |
3354077855.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3355823309.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18497435.33 |
| 结算备付金 |
121222.87 |
| 存出保证金 |
760964.87 |
| 交易性金融资产 |
3247230527.51 |
| 股票投资 |
3247230527.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
375301.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2335.17 |
| 资产总计 |
3266987787.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
188146.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1129651.72 |
| 应付托管费 |
141206.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
276.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385237.8 |
| 负债合计 |
1844519.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3723271695.0 |
| 所有者权益合计 |
3265143268.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3266987787.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
552907717.88 |
| 结算备付金 |
20486627.11 |
| 存出保证金 |
600742.42 |
| 交易性金融资产 |
3129909922.34 |
| 股票投资 |
3129909922.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
66265.83 |
| 资产总计 |
3703971275.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141900474.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
721861.15 |
| 应付托管费 |
90232.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13668.98 |
| 负债合计 |
145100592.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3689271695.0 |
| 所有者权益合计 |
3558870683.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3703971275.58 |
