国泰MSCI中国A股ESG通用ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
33991.81 |
| 存出保证金 |
4232.56 |
| 交易性金融资产 |
52312944.94 |
| 股票投资 |
52312944.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53175780.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22332.1 |
| 应付托管费 |
4466.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159336.29 |
| 负债合计 |
186134.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62434717.0 |
| 所有者权益合计 |
52989645.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
53175780.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1139910.05 |
| 结算备付金 |
68418.39 |
| 存出保证金 |
19125.2 |
| 交易性金融资产 |
49668402.68 |
| 股票投资 |
49668402.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50895856.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20927.88 |
| 应付托管费 |
4185.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93351.15 |
| 负债合计 |
118464.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53434717.0 |
| 所有者权益合计 |
50777391.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
50895856.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2461685.3 |
| 结算备付金 |
190142.72 |
| 存出保证金 |
388802.88 |
| 交易性金融资产 |
137965109.58 |
| 股票投资 |
137965109.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60908.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141066648.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62860.14 |
| 应付托管费 |
12572.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145110.92 |
| 负债合计 |
220543.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146434717.0 |
| 所有者权益合计 |
140846105.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
141066648.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
547706255.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
276067196.52 |
| 股票投资 |
276067196.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
394017376.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31578.22 |
| 资产总计 |
1217822406.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
232360872.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40517.96 |
| 应付托管费 |
8103.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
566.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172072.35 |
| 负债合计 |
232582133.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989434717.0 |
| 所有者权益合计 |
985240273.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1217822406.29 |
