名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.5008 | 1.85% |
国泰瞬利货币D | 0.5008 | 1.85% |
国泰货币B | 0.4129 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.19% | 1.71% | 0.77% | 1.48% | 9.09% | -7.27% | -- | -- |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
717|2621 | 1120|3022 | 616|2973 | 912|2829 | 855|2651 | 740|2346 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.8843 | 0.8843 | 0.33% | |
2024-07-18 | 0.8814 | 0.8814 | 0.51% | |
2024-07-17 | 0.8769 | 0.8769 | 0.21% | |
2024-07-16 | 0.8751 | 0.8751 | 0.59% | |
2024-07-15 | 0.87 | 0.87 | 0.07% |
截至2024-06-30 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF期末总份额为0.50亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 132.07 | 3.04% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 114.55 | 2.64% |
601288 | 农业银行 | 24.00 | 106.95 | 2.46% |
601166 | 兴业银行 | 5.00 | 105.54 | 2.43% |
601398 | 工商银行 | 18.00 | 103.34 | 2.38% |
600900 | 长江电力 | 3.00 | 101.82 | 2.34% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 101.54 | 2.34% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 100.80 | 2.32% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 64.11 | 1.48% |
601138 | 工业富联 | 1.00 | 52.33 | 1.20% |